خریداران برای صعود به تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه نیاز دارند
خریداران برای صعود به تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه نیاز دارند
کندل روز چهارشنبه (۷ ژانویه) به شکل یک بار صعودی قدرتمند بسته شد که بدنه آن در نیمه بالایی قرار داشت و سایه کوچکی در سقف آن دیده میشد. این وضعیت نشاندهنده تمایل بازار به آزمایش سطوح بالاتر است. در گزارشهای قبلی اشاره کردیم که معاملهگران با دقت رفتار قیمت را زیر نظر میگیرند تا متوجه شوند آیا فروشندگان موفق به ایجاد یک حرکت کاهشی مداوم و شکستن کف قیمت روز قبل میشوند یا بازار به حرکت جانبی خود ادامه میدهد. در نهایت، بازار برای آزمایش میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (20-day EMA) پیشروی کرد و فروشندگان بار دیگر در ایجاد فشار فروش مداوم ناکام ماندند.
اهداف خریداران در بازگشت روند صعودی
خریداران امیدوار هستند که موج فروش اخیر (در تاریخ ۱۹ دسامبر) یک کف قیمتی بالاتر (Higher Low) نسبت به ماه می ۲۰۲۵ ایجاد کند. آنها برای بازگشت روند صعودی به الگوهای تکنیکال متکی هستند. برای درک بهتر این حرکات، میتوانید بخش آموزش و تحلیل گزارش را مطالعه کنید. اهداف اصلی خریداران شامل موارد زیر است:
- ایجاد چرخش قیمتی از طریق یک الگوی کنج (Wedge) بزرگ که در تاریخهای ۱۷ ژانویه، ۸ می و ۱۹ دسامبر شکل گرفته است.
- بهرهگیری از یک الگوی کنج کوچکتر که نقاط حمایتی ۳ نوامبر، ۲۶ نوامبر و ۱۹ دسامبر را به هم متصل میکند.
- تثبیت قیمت با ایجاد کندلهای صعودی متوالی که با فاصله مناسب در بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه بسته شوند تا کنترل مجدد خود بر بازار را اثبات کنند.
- تکمیل بازگشت روند اصلی از طریق ایجاد کفهای بالاتر نسبت به ۵ ژانویه.
استراتژی فروشندگان و مقاومتهای کلیدی
فروشندگان بازار موفق شدند سومین شاخه نزولی را برای تکمیل الگوی کنج در تاریخهای ۱۳ نوامبر، ۲۶ نوامبر و ۱۹ دسامبر ایجاد کنند. در حال حاضر، آنها به دنبال آزمایش مجدد کف قیمت دسامبر هستند، حتی اگر این حرکت تنها به تشکیل یک کف بالاتر منجر شود. تا به این لحظه، تلاش بازار برای بازگشت به سمت پایین، تنها توانسته است یک کف قیمتی بالاتر در تاریخ ۵ ژانویه ثبت کند.
اگر بازار به سمت بالا حرکت کند، فروشندگان تمام تلاش خود را به کار میگیرند تا یک سقف قیمتی پایینتر (Lower High) ایجاد کنند. آنها قصد دارند از میانگین متحرک ۲۰ روزه به عنوان یک سقف مقاومتی محکم استفاده کنند تا مانع از تداوم صعود شوند. شما میتوانید برای اطلاع از آخرین تغییرات، بخش بررسی سر خط خبر ها مرتبط را دنبال کنید.
تحلیل دادههای بنیادی و وضعیت تولید
در کنار تحلیل تکنیکال، دادههای بنیادی نیز سیگنالهای مهمی را به بازار ارسال میکنند. طبق گزارش منبع خبر، وضعیت تولید و صادرات به شرح زیر است:
- تولید: گزارش SPPOMA برای ۵ روز اول ماه ژانویه نشاندهنده کاهش ۳۴ درصدی تولید است که میتواند عاملی حمایتی برای قیمت باشد.
- صادرات: گزارش ITS برای ۵ روز اول ژانویه، رشد ۳۱ درصدی صادرات را نشان میدهد که تقاضای قوی در بازار را تایید میکند.
- وضعیت پالایشگاهها: تمایل به خرید در قیمتهای پایین فعلی وجود دارد، اما خریداران هنوز حاضر به پرداخت مابهتفاوت قیمتی (Premium) نسبت به قیمتهای آتی نیستند.
پیشبینی حرکت بعدی بازار
امروز پنجشنبه (۸ ژانویه)، معاملهگران به دقت بررسی میکنند که آیا خریداران میتوانند یک کندل صعودی قدرتمند دیگر در بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه ثبت کنند یا خیر. اگر قیمت برای چند روز متوالی در این سطوح تثبیت شود، میتواند آغازگر یک حرکت صعودی گسترده باشد. در مقابل، این احتمال نیز وجود دارد که قیمت به سمت بالا حرکت کند اما با فشار فروش روبرو شده و در نهایت با یک سایه بلند در سقف بسته شود که نشاندهنده ضعف خریداران خواهد بود.
سوالات متداول (FAQ)
اهمیت میانگین متحرک ۲۰ روزه (20-day EMA) در تحلیل فعلی بازار چیست؟
میانگین متحرک ۲۰ روزه به عنوان یک سطح محوری عمل میکند. تثبیت قیمت در بالای این سطح به معنای کنترل مجدد خریداران بر بازار و پتانسیل آغاز یک روند صعودی گسترده است. در مقابل، فروشندگان تلاش میکنند از این میانگین به عنوان یک سقف مقاومتی برای متوقف کردن صعود و ایجاد یک سقف قیمتی پایینتر استفاده کنند.
خریداران از چه الگوهای تکنیکالی برای بازگشت روند صعودی استفاده میکنند؟
خریداران بر دو الگوی کنج (Wedge) متکی هستند؛ یک الگوی بزرگ که نقاط کلیدی ژانویه، مه و دسامبر را متصل میکند و یک الگوی کوچکتر که بر اساس حمایتهای نوامبر و دسامبر شکل گرفته است. هدف آنها ایجاد چرخش قیمتی و ثبت کفهای بالاتر برای تایید بازگشت روند اصلی است.
دادههای بنیادی تولید و صادرات در اوایل ژانویه چه سیگنالی به بازار ارسال میکنند؟
گزارشهای بنیادی سیگنالی مثبت و حمایتی ارسال میکنند؛ چرا که تولید (بر اساس گزارش SPPOMA) با کاهش ۳۴ درصدی مواجه شده و در مقابل، صادرات (بر اساس گزارش ITS) رشد ۳۱ درصدی را تجربه کرده است. این ترکیبِ کاهش عرضه و افزایش تقاضا میتواند زمینهساز رشد قیمتها باشد.
در صورت شکست خریداران در تثبیت قیمت، چه سناریویی برای بازار پیشبینی میشود؟
اگر قیمت نتواند بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه باقی بماند و با فشار فروش مواجه شود، احتمال تشکیل یک سایه بلند در سقف کندل روزانه وجود دارد که نشاندهنده ضعف خریداران است. در این حالت، فروشندگان ممکن است دوباره برای آزمایش مجدد کف قیمت ماه دسامبر و ایجاد فشار نزولی اقدام کنند.
دیدگاهها