تحلیل امواج الیوت – XAUUSD – ۲۸ جولای ۲۰۲۵
تحلیل امواج الیوت – XAUUSD – ۲۸ جولای ۲۰۲۵
📊
🔍 تحلیل مومنتوم
- تایمفریم D1: مومنتوم وارد منطقه اشباع فروش (Oversold) شده است. این به شدت نشاندهنده یک برگشت صعودی بالقوه امروز است که میتواند منجر به یک رالی یا حرکت جانبی به مدت حدود ۴ تا ۵ روز شود.
- تایمفریم H4: مومنتوم در حال برگشت به سمت بالا است. این نشاندهنده یک حرکت صعودی یا جانبی محتمل در کوتاهمدت است، حداقل تا زمانی که مومنتوم به منطقه اشباع خرید (Overbought) برسد (تخمین زده میشود در ۲ کندل H4 بعدی).
- تایمفریم H1: مومنتوم در حال حاضر در منطقه اشباع خرید قرار دارد، بنابراین ممکن است ابتدا شاهد یک پولبک (Pullback) یا حرکت جانبی باشیم تا یک سیگنال برگشتی واضحتر ظاهر شود.
🌀 تحلیل ساختار موج
- در نمودار H4، همانطور که در برنامههای قبلی اشاره شد، فرض اینکه قیمت در حال تشکیل یک مثلث انقباضی (abcde) است، همچنان معتبر است. قیمت در حال حاضر در آخرین بخش (موج e) این مثلث قرار دارد.
- در نمودار H1، میتوانیم یک ساختار کانال را مشاهده کنیم که در داخل آن یک الگوی اصلاحی abc در حال شکلگیری است.
- مرز پایین مثلث (که با خط روند سبز مشخص شده است) همراه با مناطق حمایتی، مناطق حیاتی برای نظارت بر پایان موج e خواهند بود.
🔺 نکته: موج e لزوماً دقیقاً در مرز مثلث به پایان نمیرسد – ممکن است کمی از آن فراتر رود. از این رو، برای شناسایی مناطق برگشتی بالقوه، به ساختارهای موجی کوچکتر تکیه خواهیم کرد.
🎯 مناطق کلیدی قیمت برای رصد
- هدف ۱: ۳۳۲۹
- هدف ۲: ۳۳۰۹
- هدف ۳: ۳۲۹۰
🔎 ساختار تایمفریم پایینتر (M10)
از حرکت فعلی قیمت (همانطور که در نمودار نشان داده شده است)، میتوانیم مشاهده کنیم که یک ساختار مثلث قطری پیشرو (Leading Diagonal Triangle) در حال شکلگیری است. این الگویی است که معمولاً در موج ۱ دیده میشود. در صورت تأیید این الگو، کاهش شدید و تندی به سمت منطقه ۳۳۲۹ محتمل است.
⚖️ ترکیب مومنتوم و ساختار موج
- D1: سیگنال برگشت بالقوه را میدهد ← به نفع ستاپهای خرید (Buy setups) است.
- H4: مومنتوم در حال افزایش است، اما قیمت روند صعودی جدیدی را تأیید نکرده است ← نیاز به هوشیاری و سفت کردن حد ضرر (Stop Loss) وجود دارد.
- H1: اشباع خرید + مثلث قطری پیشرو احتمالی ← انتظار پولبک برای موج ۲ به سمت ۳۳۲۹ ← این منطقه بهینه برای خرید (Buy zone) خواهد بود.
🧭 نقشه معاملاتی
- برای معاملهگران باتجربه:
- منتظر بمانید تا قیمت به سطوح کلیدی برسد و قبل از ورود، سیگنالهای برگشتی را مشاهده کنید.
- برای مبتدیان:
- از ستاپهای خرید با سفارش محدود (Limit Buy) زیر استفاده کنید:
✅ ستاپ ۱:
- منطقه خرید (Buy zone): ۳۳۳۰ – ۳۳۲۸
- حد ضرر (Stop Loss): ۳۳۲۰
- حد سود ۱ (TP1): ۳۳۵۱
- حد سود ۲ (TP2): ۳۳۷۰
- حد سود ۳ (TP3): ۳۳۸۵
✅ ستاپ ۲:
- منطقه خرید (Buy zone): ۳۳۱۰ – ۳۳۰۸
- حد ضرر (Stop Loss): ۳۳۰۰
- حد سود ۱ (TP1): ۳۳۲۸
- حد سود ۲ (TP2): ۳۳۵۱
- حد سود ۳ (TP3): ۳۳۷۰
