طلا بارها کفهای قیمتی را آزمایش کرد. آیا از آنها عبور خواهد کرد؟
بازار طلا در روز دوشنبه با نوسانات قابل توجهی روبرو شد. در ساعات اولیه معاملات آسیایی، قیمت طلا با گشایش پایین آغاز شد اما به سرعت شروع به افزایش کرد. در ادامه، در معاملات اروپا، قیمت طلا تا حدود 3345 واحد صعود کرد. با این حال، بازار اروپا تحت فشار قرار گرفت و نوسانات زیادی را تجربه کرد. در نهایت، با آغاز معاملات ایالات متحده، روند نزولی طلا شتاب بیشتری گرفت و پایینترین نقطه در حدود 3302 واحد ثبت شد. پس از آن، قیمت طلا در محدوده 3300 تا 3320 واحد به نوسان خود ادامه داد و در این بازه تثبیت شد.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا
در تاریخ 27 جولای، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به یک توافقنامه تجاری چارچوبی دست یافتند. این توافقنامه نگرانیهای بازار را در مورد رکود اقتصادی جهانی کاهش داد، جذابیت داراییهای پرریسک را افزایش داد و به تقویت بازار سهام و دلار آمریکا کمک کرد. با وجود اینکه دونالد ترامپ بارها برای کاهش قابل توجه نرخ بهره فشار آورده است، بازار انتظارات قوی برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر دارد. در حال حاضر، انتظار برای حفظ نرخ بهره پایدار بر بازار حاکم است. این عامل، همراه با قدرت دلار آمریکا، در کوتاهمدت فشار نزولی را بر قیمتهای طلا وارد میکند و موجب تضعیف این فلز گرانبها میشود.
تحلیل تکنیکال و روند فعلی طلا
طلا در معاملات اولیه روز دوشنبه با گشایش پایین آغاز شد و سپس برای جبران زیانها، روند صعودی را تجربه کرد. اما پس از آن، دوباره به زیر سطح پایین قبلی سقوط کرد و خط روزانه با بسته شدن منفی همراه شد. این امر نشاندهنده یک روند نزولی چهار روزه متوالی است. میانگینهای متحرک 5 روزه (MA5) و 10 روزه (MA10) یک تقاطع مرگ (Dead Cross) را تشکیل دادهاند که نشانهای از تغییر روند به سمت نزول است و این موضوع بر ضعف کوتاهمدت طلا دامن میزند.
سطوح مقاومت کلیدی طلا
در سمت بالا، تمرکز اصلی بر روی سقف قیمتی روز دوشنبه در حدود 3345 واحد است. این سطح همچنین نزدیک به موقعیت فعلی میانگینهای متحرک 5، 20 و 30 روزه قرار دارد. در صورتی که قیمت طلا زیر این سطح باقی بماند، نشاندهنده ضعف طلا خواهد بود. اگر قیمت بتواند این سطح را به سمت بالا بشکند، باید مراقب احتمال یک اصلاح صعودی یا بازگشت موقت باشیم.
سطوح حمایت کلیدی طلا
در سمت پایین، اولین سطح حمایتی که باید به آن توجه کرد، سطح روانی 3300 واحد است. ثانیاً، تمرکز بر روی منطقه 3285-3275 واحد خواهد بود که به عنوان یک منطقه حمایتی قویتر عمل میکند و میتواند جلوی افت بیشتر قیمت را بگیرد.
استراتژی معاملاتی پیشنهادی
بر اساس تحلیلهای فعلی، استراتژیهای معاملاتی زیر پیشنهاد میشود:
- فروش (Short): در نزدیکی 3340 واحد وارد موقعیت فروش شوید. حد ضرر را 3350 واحد قرار دهید. محدوده سود مورد انتظار بین 3320 تا 3300 واحد است.
- خرید (Long): در نزدیکی 3300 واحد وارد موقعیت خرید شوید. حد ضرر را 3290 واحد قرار دهید. محدوده سود مورد انتظار بین 3320 تا 3340 واحد است.
قبل از انتشار دادههای ایالات متحده در روز سهشنبه، میتوانید این استراتژی معاملاتی را حفظ کنید. پس از انتشار دادهها، استراتژی خود را بر اساس تأثیر و پیامدهای دادههای منتشر شده تنظیم و تعدیل نمایید تا با شرایط جدید بازار هماهنگ باشد.
