تلاعب سعر البيتكوين: كيف يعمل وكيف نكتشفه؟
تلاعب سعر البيتكوين: كيف يعمل وكيف نكتشفه؟
هل تعلم أن بعض الأطر الزمنية التي قد تبدو عديمة الفائدة هي الطريقة الوحيدة الحقيقية لكشف تلاعب سعر البيتكوين في السوق؟ في هذا المقال، سنوضح لك كيف يحدث التلاعب بالأسعار للبيتكوين وكيف يمكنك اكتشافه باستخدام أدوات بسيطة.
كيف يعمل تلاعب سعر البيتكوين؟
التلاعب في سوق العملات المشفرة للبيتكوين أكثر دقة مما تتخيل. المحرك الرئيسي لحركة سعر البيتكوين هو الأوامر العكسية الناتجة عن تداولات المشتقات المالية والمراكز الرافعة المالية. تشمل هذه الأوامر أوامر وقف الخسارة (stop-loss) وأوامر التصفية (liquidation). في الواقع، تتسبب قرارات وأوامر المتداولين أنفسهم في تحرك السعر في الاتجاه المعاكس.
ربما سمعت مقولة “افعل العكس” أو “كن متداولًا عكسيًا”. يقصدون بذلك أن السوق غالبًا ما يتحرك في الاتجاه المعاكس لمشاعر الأغلبية. حتى مؤشر الخوف والجشع يعكس هذا المبدأ. ومع ذلك، توجد طريقة فنية ودقيقة لفهم هذا الأمر.
عندما يتحرك سعر البيتكوين ببطء وثبات في اتجاه واحد ويستقر، تتيح هذه الفترة الزمنية الطويلة للمتداولين الدخول في مراكز رافعة مالية في نفس الاتجاه الذي يرتفع أو ينخفض فيه السعر ببطء. ونتيجة لذلك، تترك هذه التداولات أوامر معاكسة ذات حجم أكبر، مثل أوامر وقف الخسارة لـ “الحجم الكلي للمركز الرافعة المالية”. على سبيل المثال، يستخدم المتداول “بوب” 100 دولار للدخول في مركز شراء (long) ويختار رافعة مالية 80x بسبب ثقته في ارتفاع سعر البيتكوين. ثم يحدد بوب أمر وقف خسارة “يبيع” مركزه ويغلق 100% من حجم مركزه الرافعة المالية. يضع بوب أمر بيع بقيمة 8000 دولار (80 ضعف 100 دولار الأصلية) تحت السعر الحالي.
لمراجعة آخر الأخبار المتعلقة بسوق العملات الرقمية، يمكنك زيارة هذا القسم.
قسمان رئيسيان في التلاعب بسعر البيتكوين
يحدث التلاعب بالأسعار في سوق البيتكوين في قسمين متميزين:
1. تثبيت السعر لجذب الأوامر
يُحافظ على السعر ثابتًا لتجميع وجذب المزيد من الأوامر (شراء أو بيع). يدرك صانعو السوق والبورصات أن هذا يخلق في الواقع المزيد من الطاقة والوقود لتحريك السعر في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال، إذا كان البيتكوين عند 100,000 دولار ويدرك صانعو السوق والبورصات أن هناك حجمًا كبيرًا من السيولة عند 80,000 دولار يجب استعادته، فإنهم ينفذون سلسلة من التحركات السوقية المشبوهة لدفع السعر إلى هذا المستوى:
- أ) تثبيت السعر: يحتفظون بالسعر ثابتًا بينما يبدو أن البيتكوين سيواصل حركته الصعودية. يجذب هذا المزيد من المتداولين برافعة مالية مختلفة وأوامر وقف الخسارة التي تقترب من 80,000 دولار.
- ب) انخفاض وارتفاع سريع: يخفضون السعر ببطء ثم يرفعونه بسرعة. يمنح الانخفاض البطيء المتداولين وقتًا لتعديل أوامر وقف الخسارة والتصفية على نطاق سعر أقل، ويضمن الارتفاع السريع بقاء هذه الأوامر سليمة وعدم انخفاض السعر بما يكفي لبدء رد فعل تسلسلي.
ملخص القسم 1: يمنع التلاعب بسعر البيتكوين، من خلال تثبيته، تفعيل رد فعل تسلسلي لأوامر وقف الخسارة ويمنح المتداولين وقتًا لتسجيل المزيد من هذه الأوامر.
لاحظ أن صانعي السوق لا يتداولون بأنفسهم. إنهم يسهلون تداولات الرافعة المالية. ومع ذلك، فهم يريدون أموالهم؛ لذلك، يرغبون في أن يتداول المتداولون في الاتجاه الخاطئ، بينما تبدأ أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم في نفس الوقت رد فعل تسلسليًا يدفع السعر إلى المستوى الذي يرغبون فيه.
2. دفع السعر نحو سلسلة أوامر وقف الخسارة والتصفية
هذا النوع من التلاعب بسعر البيتكوين يدفع السعر قسرًا إلى رد فعل تسلسلي من أوامر وقف الخسارة والتصفية. ومع ذلك، يمكننا فهم آلياته بالكامل والوعي بالنية الكامنة وراءه.
يسجل المتلاعبون (موفرو السيولة الخفية) أوامر “جبل الجليد” (icebergs) أو العديد من الأوامر الصغيرة التي تخلق حجمًا كبيرًا في فترات زمنية قصيرة وتدفع البيتكوين نحو تلك السلسلة من الأوامر. ثم، تكون هذه الأوامر العكسية للمتداولين أنفسهم هي التي تكمل حركة السعر تلقائيًا.
ملخص القسم 2: يحدث التلاعب بسعر البيتكوين في البداية بدفعه نحو مجموعة من أوامر وقف الخسارة والتصفية، ويمكن اكتشافه.
استخدام إطار زمني 5 ثوانٍ لاكتشاف التلاعب بسعر البيتكوين
لاكتشاف التلاعب في سوق الكريبتو للبيتكوين، يمكنك استخدام إطار زمني 5 ثوانٍ:
- إضافة مؤشر الحجم: أضف مؤشر الحجم الأساسي (VOLUME) إلى مخططك. (يوصى باستخدام مخطط بيتكوين باينانس.)
- ملاحظة المتوسط المتحرك للحجم: راقب المتوسط المتحرك للحجم، والذي يظهر كقيمة البيتكوين المتداولة في كل فترة 5 ثوانٍ. عادة ما تكون هذه القيمة من 0 إلى 2 بيتكوين في كل 5 ثوانٍ.
- مراقبة حجم كل شمعة: راقب حجم كل شمعة تظهر. الإطار الزمني صغير بما يكفي لتتمكن من تحديد ما إذا كانت عملية شراء أو بيع، ونادرًا ما تتحد عمليات الشراء والبيع. تعمل هذه الطريقة أيضًا كبديل لدفتر الأوامر (Order Book).
- البحث عن تداولات ذات حجم غير عادي: ابحث عن تداولات ذات حجم كبير بشكل غير عادي في شموع 5 ثوانٍ. ليس من غير المعتاد رؤية شمعة مدتها 5 ثوانٍ تحتوي على 500 بيتكوين شراء أو بيع. هذا بالتأكيد هو خداع الأسعار الذي يدفع السعر نحو سلسلة من أوامر وقف الخسارة.
- استخدام شمعة حجم التلاعب: استخدم شمعة حجم الشراء أو البيع المتلاعب بها كعلامة لفهم النية واتجاه السعر.
للمزيد من التدريب وتقارير تحليل البيتكوين، انظر هنا.
الخلاصة
نأمل أن تساعدك هذه التوضيحات على فهم أن مخطط البيتكوين هادف للغاية ويمكن اعتباره عملًا استراتيجيًا، حيث تهيمن على قيمته السوقية السيولة الرافعة المالية وعدد قليل من اللاعبين الذين يتحكمون فيه. من خلال فهم هذه الآليات، يمكنك التصرف بذكاء أكبر في تداول العملات المشفرة وتجنب فخاخ التلاعب بسعر البيتكوين. للوصول إلى المزيد من المقالات في مجال تحليل البيتكوين التقني واستراتيجيات التداول، يرجى زيارة موقعنا.
مع خالص الحب ونتمنى لكم التوفيق،
– DD
مصدر الخبر: sepordex.ir
Comments