دستکاری قیمت بیت کوین: چگونه کار میکند و چطور آن را شناسایی کنیم؟
دستکاری قیمت بیت کوین: چگونه کار میکند و چطور آن را شناسایی کنیم؟
آیا میدانستید که برخی از فریمهای زمانی که شاید بیفایده به نظر برسند، تنها راه واقعی برای شناسایی دستکاری در بازار بیت کوین هستند؟ در این مقاله، ما به شما نشان میدهیم که چگونه دستکاری قیمت بیت کوین اتفاق میافتد و چطور میتوانید با استفاده از ابزارهای ساده، آن را تشخیص دهید.
دستکاری قیمت بیت کوین چگونه کار میکند؟
دستکاری بازار بیت کوین بسیار ظریفتر از آن است که تصور میکنید. محرک اصلی حرکت قیمت بیت کوین، سفارشات معکوس حاصل از معاملات مشتقه و موقعیتهای اهرمی است. این سفارشات شامل دستورات حد ضرر (stop-loss) و دستورات لیکویید شدن (liquidation) هستند. در واقع، تصمیمات و سفارشات خود معاملهگران باعث میشوند قیمت در جهت مخالف حرکت کند.
شاید شنیده باشید که میگویند «برعکس عمل کنید» یا «معاملهگر خلافجهت باشید». منظور آنها این است که بازار اغلب در جهت مخالف احساسات اکثریت حرکت میکند. حتی شاخص ترس و طمع نیز این اصل را نشان میدهد. با این حال، یک راه فنی و دقیق برای درک این موضوع وجود دارد.
زمانی که قیمت بیت کوین به آرامی و پیوسته در یک جهت حرکت میکند و تثبیت میشود، این دوره زمانی طولانی به معاملهگران اجازه میدهد تا موقعیتهای اهرمی را در همان جهتی که قیمت به آرامی بالا یا پایین میرود، وارد کنند. در نتیجه، این معاملات، سفارشات مخالف با حجم بزرگتری را به جا میگذارند، مانند دستورات حد ضرر برای «کل اندازه موقعیت اهرمی». به عنوان مثال، معاملهگر باب ۱۰۰ دلار برای ورود به یک موقعیت خرید (long) استفاده میکند و به دلیل اطمینان از افزایش قیمت بیت کوین، ۸۰ برابر اهرم را انتخاب میکند. سپس باب یک دستور حد ضرر تعیین میکند که موقعیت او را «میفروشد» و ۱۰۰ درصد از اندازه موقعیت اهرمی او را میبندد. باب یک دستور فروش به مبلغ ۸۰۰۰ دلار (۸۰ برابر ۱۰۰ دلار اولیه) را زیر قیمت فعلی قرار میدهد.
برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال، میتوانید به این بخش مراجعه کنید.
دو بخش اصلی دستکاری بازار
دستکاری در بازار بیت کوین در دو بخش متمایز اتفاق میافتد:
۱. تثبیت قیمت برای جذب سفارشات
قیمت ثابت نگه داشته میشود تا سفارشات بیشتری (خرید یا فروش) را انباشته و جذب کند. بازارگردانان و صرافیها میدانند که این کار در واقع انرژی و سوخت بیشتری را برای حرکت قیمت در جهت مخالف ایجاد میکند. به عنوان مثال، اگر بیت کوین در ۱۰۰,۰۰۰ دلار باشد و بازارگردانان و صرافیها میدانند که حجم زیادی از نقدینگی در ۸۰,۰۰۰ دلار وجود دارد که باید بازپس گرفته شود، آنها مجموعهای از دستکاریها را برای رساندن قیمت به آن سطح انجام میدهند:
- الف) تثبیت قیمت: آنها قیمت را ثابت نگه میدارند، در حالی که به نظر میرسد بیت کوین قرار است به حرکت صعودی خود ادامه دهد. این کار معاملهگران بیشتری را با اهرمهای مختلف و دستورات حد ضرر که به ۸۰,۰۰۰ دلار نزدیک میشوند، جذب میکند.
- ب) کاهش و افزایش سریع: آنها قیمت را به آرامی کاهش میدهند و سپس به سرعت بالا میبرند. کاهش آهسته به معاملهگران زمان میدهد تا حد ضررها و لیکوییدیشنها را در مقیاس قیمت پایینتر تنظیم کنند، و افزایش سریع تضمین میکند که این سفارشات دستنخورده باقی میمانند و قیمت به اندازه کافی پایین نمیرود تا واکنش زنجیرهای را آغاز کند.
خلاصه بخش ۱: دستکاری قیمت با ثابت نگه داشتن آن از فعال شدن واکنش زنجیرهای دستورات حد ضرر جلوگیری میکند و زمان میدهد تا معاملهگران سفارشات بیشتری از این دست را ثبت کنند.
توجه داشته باشید که بازارگردانان خودشان معامله نمیکنند. آنها معاملهگران اهرمی را تسهیل میکنند. با این حال، آنها پول خود را میخواهند؛ بنابراین، میخواهند معاملهگران در جهت اشتباه معامله کنند، در حالی که همزمان دستورات حد ضرر خودشان یک واکنش زنجیرهای را آغاز میکند که قیمت را به سطحی که آنها میخواهند میرساند.
۲. هل دادن قیمت به سمت زنجیره سفارشات استاپ لاس و لیکوییدیشن
این نوع دستکاری، قیمت را به زور وارد واکنش زنجیرهای دستورات حد ضرر و لیکوییدیشن میکند. با این حال، ما میتوانیم مکانیسمهای آن را به طور کامل درک کنیم و از نیت پشت آن آگاه شویم.
دستکاریکنندگان (تامینکنندگان پنهان نقدینگی) سفارشات «کوه یخ» (icebergs) یا بسیاری از سفارشات کوچک را ثبت میکنند که حجم زیادی را در بازههای زمانی کوتاه ایجاد میکنند و بیت کوین را به سمت آن سری از سفارشات هل میدهند. سپس، این سفارشات معکوس خود معاملهگران هستند که به طور خودکار حرکت قیمت را تکمیل میکنند.
خلاصه بخش ۲: دستکاری قیمت در ابتدا، با هل دادن آن به سمت مجموعهای از دستورات حد ضرر و لیکوییدیشن اتفاق میافتد و شناسایی آن ممکن است.
استفاده از فریم زمانی ۵ ثانیه برای شناسایی دستکاری
برای شناسایی دستکاری قیمت بیت کوین، میتوانید از فریم زمانی ۵ ثانیه استفاده کنید:
- افزودن نشانگر حجم: نشانگر پایه حجم (VOLUME) را به نمودار خود اضافه کنید. (توصیه میشود از نمودار بیت کوین بایننس استفاده کنید.)
- توجه به میانگین متحرک حجم: میانگین متحرک حجم را که به عنوان مقدار بیت کوین معامله شده در هر بازه ۵ ثانیهای نشان داده میشود، مشاهده کنید. این مقدار معمولاً ۰ تا ۲ بیت کوین در هر ۵ ثانیه است.
- مشاهده حجم هر کندل: حجم هر کندل را که وارد میشود، مشاهده کنید. فریم زمانی به اندازهای کوچک است که میتوانید تشخیص دهید که آیا یک خرید یا فروش است و به ندرت خریدها و فروشها با هم ترکیب میشوند. این روش همچنین به عنوان یک دفترچه سفارش (Order Book) جایگزین عمل میکند.
- جستجوی معاملات با حجم غیرعادی: به دنبال معاملات با حجم غیرعادی بزرگ در کندلهای ۵ ثانیه باشید. دیدن یک کندل ۵ ثانیهای که حاوی ۵۰۰ بیت کوین خرید یا فروش است، غیرمعمول نیست. این قطعاً همان دستکاری قیمتی است که قیمت را به سمت یک توالی از دستورات حد ضرر سوق میدهد.
- استفاده از کندل حجم دستکاری: از آن کندل حجم خرید یا فروش دستکاریشده به عنوان یک نشانه برای درک نیت و جهت قیمت استفاده کنید.
برای آموزش و تحلیل گزارشهای بیشتر، اینجا را ببینید.
نتیجهگیری
امیدواریم این توضیحات به شما کمک کند تا درک کنید که نمودار بیت کوین بسیار هدفمند است و میتوان آن را به عنوان یک کسب و کار استراتژیک در نظر گرفت، زیرا ارزش بازار آن تحت تسلط نقدینگی اهرمی و تعداد کمی از بازیگران است که آن را کنترل میکنند. با درک این سازوکارها، شما میتوانید در معاملات خود هوشمندانهتر عمل کنید و از دامهای دستکاری قیمت در امان بمانید. برای دسترسی به مقالات بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال بیت کوین و استراتژیهای معاملاتی، به وبسایت ما مراجعه کنید.
با عشق و آرزوی موفقیت،
– DD
منبع خبر: sepordex.ir
دیدگاهها