بیت کوین در منطقه اوج تاریخی (ATH): آیا چرخههای قیمتی هنوز معتبرند؟
بیت کوین در منطقه اوج تاریخی (ATH): آیا چرخههای قیمتی هنوز معتبرند؟
از سال ۲۰۲۴، نمودارهای بیت کوین روند شگفتانگیزی را به نمایش گذاشتهاند که درک حرکتهای آتی آن را پیچیدهتر میکند. در این تحلیل، به بررسی وضعیت فعلی بیت کوین در منطقه اوج تاریخی (ATH) میپردازیم و با استفاده از شاخصهای کلیدی و الگوهای تاریخی، این پرسش را مطرح میکنیم: آیا بیت کوین هنوز در چرخههای قیمتی خود قرار دارد یا شاهد آغاز الگوهای جدیدی هستیم؟
بررسی وضعیت فعلی بیت کوین در منطقه ATH
اعداد موجود در کادرهای خاکستری، تعداد روزهایی را نشان میدهند که میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) بالاتر یا پایینتر از قیمت بوده است. همچنین، خط آبی نشاندهنده تعداد روزها از اوج چرخه به کف چرخه و بازگشت به اوج چرخه است. ما اکنون از تعداد روزهای “اوج-کف” برای رسیدن به ATH در این چرخه عبور کردهایم و در منطقهای قرار داریم که تعداد روزهای SMA 50 نیز به ATH رسیده است. تاریخ پیشبینیشده برای این ATH، ۱۳ اکتبر است.
مشابهتهای چشمگیری بین رفتار قیمت و SMA 50 در چرخه ۲۰۱۳-۲۰۱۷ دیده میشود. همچنین، نمودارهای فراکتالی قیمت تا فوریه امسال شباهتهای زیادی را نشان میدادند که بسیار نزدیک به الگوهای گذشته بود. برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط و تحلیلهای بیشتر، میتوانید به بخش اخبار سپاردکس مراجعه کنید.
چالش مقاومت بلندمدت و “قوس آبی”
دلیل اصلی “مسطح” شدن روند قیمت از ماه فوریه به بعد، مقاومت بلندمدت بالاسری است. این خط، هر بار که بیت کوین به اوج تاریخی خود رسیده، قیمت را رد کرده است. این موضوع در پستهای قبلی بهطور کامل توضیح داده شده و با “قوس آبی” مشخص میشود.
این “قوس آبی” همان نقطهای است که ما باید از آن عبور کنیم. این قوس، قیمت را در این چرخه ثابت نگه داشته است. با نگاهی دقیقتر به نمودارها، متوجه میشویم که SMA 50 یک خط حمایت قوی را تشکیل میدهد. در صورت عقبنشینی قیمت، SMA 50 در حال حاضر حدود ۱۰۳ هزار دلار قرار دارد.
تحلیل شاخصهای تکنیکال: MACD و RSI
شاخص MACD کمی پایینتر از منطقه فعلی قرار دارد، اما در ناحیهای است که قیمت در گذشته از آن عقبنشینی کرده است. این موضوع لزوماً به معنای سقوط قیمت از اینجا نیست، اگرچه در تایمفریمهای پایینتر، MACD در منطقه “بیش از حد خرید” (Oversold) بالا رفته است.
با این حال، همانطور که نمودار ۴ ساعته نشان میدهد، MACD در حال حاضر از منطقه Oversold در حال کاهش است، اما قیمت به اوج جدیدی رسیده است که نشاندهنده واگرایی (Divergence) در بازار است. یکی از نشانههای احتمالی برای اصلاح قیمت، شاخص RSI است که در نمودار روزانه در منطقه Oversold قرار دارد. اما باید درک کرد که RSI میتواند در محدودههای بالا یا پایین نوسان کند و همیشه به معنای تغییر روند نیست.
آیا الگوهای چرخهای بیت کوین تغییر کردهاند؟
اگر هنوز در یک چرخه قیمتی قرار داریم، باید در چند هفته آینده انتظار آغاز بازار نزولی (Bear Market) را داشته باشیم. اما ما هنوز الگوی “اوج” و سودگیری قابل توجهی را مشاهده نکردهایم. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، به نظر میرسد که به دلایل متعددی، الگوهای چرخهای شکسته شدهاند.
به عنوان مثال، شاخص MVRV Z-Score حتی از سطوحی که در رانهای قبلی دیده شده بود، عبور نکرده است. اما به عنوان یک احتیاط، باید به خط نارنجی نقطهچین توجه کرد که از ATH نوامبر ۲۰۲۱ شروع میشود. ما در این ران قبلاً از این سطح رد شدهایم، اما هنوز فضایی برای بازگشت به آن سطح در حال حاضر داریم. برای آموزش و تحلیل گزارشهای جامع، به بخش آموزش و تحلیل سپاردکس مراجعه کنید.
نیاز به یک جهش دیگر و آغاز چرخههای جدید
دلیل اصلی که احساس میکنیم اوضاع متفاوت است، همان “قوس آبی” است که قبلاً به آن اشاره کردم. ما باید از آن عبور کنیم و در بالای آن باقی بمانیم. در حال حاضر، ما بیش از حد به این خط نزدیک هستیم و یک بازار نزولی ما را دوباره به زیر این خط مقاومت بسیار قوی باز خواهد گرداند.
ما به یک فشار دیگر برای افزایش قیمت نیاز داریم تا فضای کافی برای ماندن در بالای این سطح را داشته باشیم، حتی زمانی که بیت کوین اصلاح میکند. به سه اکستنشن فیبوناچی در نمودار آخر توجه کنید. ما فقط از سطح ۶ عبور کردهایم. ما باید به اندازه کافی از آن بالاتر برویم تا در صورت آزمایش مجدد، به عنوان حمایت عمل کند. اکستنشن فیبوناچی ۹ در حدود ۱۸۰ هزار دلار قرار دارد.
به نظر میرسد چرخههای جدیدی در حال آغاز هستند. برای اخبار و تحلیلهای بیشتر، میتوانید به منبع خبر مراجعه کنید.
دیدگاهها