تحليل شامل لـ البيتكوين (BTC) من الأسفل للأعلى وعلاقته باجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)

في هذا المقال، نُحلل أولاً مخططات البيتكوين (CRYPTOCAP:BTC)، ثم نُلقي نظرة على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) اليوم وتأثيراته المحتملة على سعر البيتكوين. يقدم هذا التحليل الشامل نظرة عميقة على الوضع الحالي لسوق العملات المشفرة.

الوضع العام: الحالة الراهنة للبيتكوين

يظل الاتجاه الصعودي لـ البيتكوين سليماً، حيث لم نشهد أي إغلاق أسبوعي دون المتوسط المتحرك لـ 50 أسبوعاً. ارتدت العملة الرقمية من مستوى 0.382 للمدى الحالي ومنطقة دعم حجمية مهمة تشكلت على مدار العامين الماضيين. طالما بقينا فوق هذه المستويات، يبدو كل شيء صاعداً. لم تتحقق منطقة هدفنا لهذا الاتجاه الصعودي بعد؛ تمتد هذه المنطقة بين 127 ألف و 153 ألف دولار. بالطبع، هناك دائماً احتمال لحدوث ارتفاعات مفرطة.

الوضع المصغر: الاتجاهات قصيرة المدى

ما زلنا تحت نقطة التحكم (Point of Control)، حيث ارتددنا منها قبل يومين. تم تفعيل تسلسل أصغر يمكن أن يدفعنا نحو قمم تاريخية جديدة (ATHs). يقع الدعم الكبير التالي في منطقة انعكاس الاتجاه، حيث تعمل VAL لدينا أيضاً كطبقة دعم إضافية. ستكون هذه المنطقة حاسمة!

الإطار الزمني اليومي: فرص التداول

نحن حالياً في منطقة دعم حجمي محلي. إذا فقدنا هذه المنطقة، فمن المحتمل أن نتحرك نحو منطقة انعكاس الاتجاه، حيث لدينا أيضاً منطقة هدف يومية. ستكون هذه فرصة شراء طويلة الأجل بالنسبة لي، حيث نرى التداخلات التالية في هذه المنطقة:

إذا لم نتمكن من الحفاظ على هذه المنطقة، أتوقع أن يتراجع البيتكوين نحو VAL عند 108.8 ألف دولار؛ وقد يعني هذا أيضاً مزيداً من التقلبات خلال الأسبوع القادم. بالنظر عن كثب، نرى أننا في الأطر الزمنية الأصغر، ارتددنا من آخر منطقة انعكاس للاتجاه. إذا تحركنا فوق أعلى نقطة حديثة، أتوقع استمرار الاتجاه وليس الانهيار نحو منطقة الشراء الخاصة بي.

علاقة البيتكوين باجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)

دعنا نتحدث الآن قليلاً عن الوضع الاقتصادي الحالي وما يمكن أن نتوقعه من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) اليوم. يظل النمو الاقتصادي إيجابياً للغاية في الصورة الكلية. جاء آخر تقرير للناتج المحلي الإجمالي (GDP) أعلى من التوقعات، ويقف مؤشر GDPNowcast حالياً عند 3.9 بالمائة. كما ظل التضخم متوازناً، كما رأينا في التقرير الأخير، لذلك لا يوجد قلق كبير في هذا الصدد. تراجعت توقعات التضخم الشهر الماضي؛ وقد يضغط هذا على الأسواق إذا لم يخفض الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بالسرعة الكافية، لكننا لا نرى هذا الوضع حالياً. تظل مراقبة التضخم أمراً أساسياً في هذه المرحلة.

يظل الجزء طويل الأجل من منحنى العائد محصوراً في نطاق معين، لكنه تراجع قليلاً ولا يشير إلى أي مخاطر تضخمية كبيرة. تتوسع السيولة، ويقترب الفارق الائتماني من أدنى مستوياته الدورية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البيتكوين الحالية.

أعلن الفدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير أنه يتوقع أن يظل التضخم متوازناً وأن يرتفع النمو الاقتصادي بحلول نهاية العام – وأنهم سيخفضون أسعار الفائدة في بيئة كهذه. تقربنا هذه العوامل مجتمعة من سيناريو "غولديلوكس" (Goldilocks scenario). بالطبع، لن يستمر هذا الوضع إلى الأبد! توقعاتي لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) اليوم هي كالمعتاد: هذا ليس أهم اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في حياتنا!

أعتقد أن هناك احتمالاً متوسطاً بأن يوقف الفدرالي الأمريكي برنامج تقليص الميزانية (QT)، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسواق المالية. تم تسعير خفض سعر الفائدة بنسبة 100%، لذا يجب أن نركز الآن على ما إذا كانوا سيغيرون سياسة ميزانيتهم وأن ننتبه جيداً للتوجيهات المستقبلية لباول.

خلاصة التحليل

نحن ما زلنا صاعدين في كل من الصورة الكلية والجزئية. يمكن لخبر واحد أن يتسبب في ارتفاع نهاية العام – أو قد يبدأ موجة تصفية أخرى، كما رأينا في 10 أكتوبر. ومع ذلك، إذا وصل البيتكوين إلى منطقة الشراء الخاصة بي، أنوي فتح مركز شراء. لمزيد من الأخبار ذات الصلة و التحليلات والتقارير التعليمية، يرجى زيارة موقعنا على الويب.

نتمنى لكم تداولات موفقة وبقوا آمنين!

 

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هو الوضع العام لاتجاه البيتكوين حالياً وأين تقع منطقة الهدف الصعودي؟

يظل الاتجاه الصعودي لـ البيتكوين سليماً، حيث لم يُلاحظ أي إغلاق أسبوعي دون المتوسط المتحرك لـ 50 أسبوعاً. ارتدت العملة الرقمية من مستوى 0.382 للمدى الحالي ومنطقة دعم حجمية مهمة. تمتد منطقة الهدف الصعودي لهذا الاتجاه بين 127 ألف و 153 ألف دولار.

ما هي مناطق الدعم الرئيسية للبيتكوين في الأطر الزمنية قصيرة المدى واليومية وما هي الفرص التي توفرها؟

على المدى القصير، يقع البيتكوين تحت نقطة التحكم (Point of Control)، ويقع الدعم الكبير التالي في منطقة انعكاس الاتجاه حيث تعمل VAL أيضاً كطبقة دعم. في الإطار الزمني اليومي، نحن في منطقة دعم حجمي محلي. إذا فُقدت هذه المنطقة، فمن المتوقع التحرك نحو منطقة انعكاس الاتجاه (Trend Reversal Zone)، والتي تُعتبر فرصة شراء طويلة الأجل بسبب تداخلها مع منطقة الهدف الثانوية والدعم الحجمي عبر نقطة التحكم.

ما هي توقعات الفدرالي الأمريكي بشأن الوضع الاقتصادي في اجتماع FOMC وما هي تأثيراته المحتملة على الأسواق؟

يتوقع الفدرالي الأمريكي أن يظل النمو الاقتصادي إيجابياً (مع GDPNowcast عند 3.9 بالمائة) وأن يكون التضخم متوازناً. تتوسع السيولة، ويقترب الفارق الائتماني من أدنى مستوياته الدورية. تشير هذه العوامل إلى سيناريو 'غولديلوكس' الذي يمكن أن يخفض فيه الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة. يمكن أن يؤدي الإيقاف المحتمل لبرنامج تقليص الميزانية (QT) إلى ارتفاع حاد في أسواق المال، بينما تم تسعير خفض سعر الفائدة مسبقاً.

لماذا لا يُعد اجتماع FOMC اليوم "الأهم في حياتنا" للأسواق وماذا يجب أن يكون التركيز الرئيسي؟

لا يُعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هذا "الأهم في حياتنا" لأن خفض سعر الفائدة تم تسعيره بنسبة 100% بالفعل. لذلك، يجب أن يكون التركيز الرئيسي على ما إذا كان الفدرالي الأمريكي سيغير سياسته المتعلقة بالميزانية (تقليص الميزانية أو QT)، ويجب أيضاً الاستماع بعناية إلى التوجيهات المستقبلية لجيروم باول، رئيس الفدرالي الأمريكي. يمكن أن يكون للتغيير في سياسة الميزانية تأثير كبير على الأسواق المالية.