تحلیل جامع بیت کوین (BTC) از پایین به بالا و ارتباط آن با نشست FOMC
تحلیل جامع بیت کوین (BTC) از پایین به بالا و ارتباط آن با نشست FOMC
در این مقاله، ابتدا به بررسی نمودارهای بیت کوین (CRYPTOCAP:BTC) می‌پردازیم و سپس، نگاهی به نشست امروز کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و تأثیرات احتمالی آن بر قیمت بیت کوین خواهیم داشت. این تحلیل پایین به بالا، بینش عمیقی از وضعیت فعلی بازار <a href="https://sepordex.com/news/crypto-news” target=”_blank” rel=”dofollow”>رمزارز ارائه می‌دهد.
تصویر کلی: وضعیت کنونی بیت کوین
روند صعودی بیت کوین همچنان دست‌نخورده باقی مانده است، زیرا هیچ بسته شدن هفتگی زیر میانگین متحرک 50 هفته‌ای را تجربه نکرده‌ایم. بیت کوین از سطح 0.382 محدوده فعلی و همچنین از یک منطقه حمایتی حجمی مهم که طی دو سال گذشته شکل گرفته، برگشت داشته است. تا زمانی که بالای این سطوح باقی بمانیم، همه چیز همچنان صعودی به نظر می‌رسد. منطقه هدف ما برای این روند صعودی هنوز محقق نشده است؛ این منطقه بین 127 هزار تا 153 هزار دلار گسترده شده است. البته، همواره امکان افزایش‌های بیش از حد نیز وجود دارد.
تصویر کوچک‌تر: روندهای کوتاه‌مدت
ما همچنان زیر نقطه کنترل (Point of Control) قرار داریم، زیرا دو روز پیش از آن برگشت داشتیم. یک توالی کوچک‌تر فعال شده است که می‌تواند ما را تا سقف‌های تاریخی جدید (ATHs) بالا ببرد. حمایت بزرگ بعدی در منطقه برگشت روند قرار دارد، جایی که VAL ما نیز به عنوان یک لایه حمایتی دیگر عمل می‌کند. این منطقه کلیدی خواهد بود!
تایم‌فریم درون‌روزی: فرصت‌های معاملاتی
در حال حاضر، در یک منطقه حمایتی حجمی محلی قرار داریم. اگر این منطقه را از دست بدهیم، به احتمال زیاد به سمت منطقه برگشت روند حرکت خواهیم کرد، جایی که یک منطقه هدف درون‌روزی نیز داریم. این یک فرصت خرید طولانی‌مدت برای من خواهد بود، زیرا هم‌پوشانی‌های زیر را در این منطقه مشاهده می‌کنیم:
- منطقه برگشت روند (Trend Reversal Zone)
- منطقه هدف یک ساختار ثانویه
- حمایت حجمی از طریق نقطه کنترل (Point of Control)
اگر نتوانیم این منطقه را حفظ کنیم، انتظار دارم بیت کوین به سمت VAL در 108.8 هزار دلار کاهش یابد؛ این می‌تواند به معنای نوسان بیشتر طی هفته آینده نیز باشد. با نگاهی دقیق‌تر، می‌بینیم که در کوچک‌ترین تایم‌فریم‌ها، از آخرین منطقه برگشت روند برگشت داشته‌ایم. اگر بالای بالاترین نقطه اخیر حرکت کنیم، انتظار ادامه روند را دارم و نه شکست به سمت منطقه خرید من.
ارتباط بیت کوین با نشست FOMC
اکنون کمی در مورد وضعیت اقتصادی کنونی و آنچه می‌توانیم از نشست امروز کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) انتظار داشته باشیم، صحبت کنیم. رشد اقتصادی در تصویر کلی همچنان به شدت مثبت است. آخرین گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) بالاتر از انتظارات بود و GDPNowcast در حال حاضر روی 3.9 درصد قرار دارد. تورم نیز، همانطور که در آخرین گزارش دیدیم، متعادل باقی مانده است، بنابراین جای نگرانی عمده‌ای در این زمینه وجود ندارد. انتظارات تورمی در ماه گذشته کاهش یافته است؛ این موضوع می‌تواند در صورتی که فدرال رزرو به سرعت کافی نرخ‌ها را کاهش ندهد، بر بازارها فشار وارد کند، اما در حال حاضر چنین وضعیتی را نمی‌بینیم. نظارت بر تورم در این مرحله همچنان کلیدی است.
بخش بلندمدت منحنی بازدهی همچنان محدود به یک دامنه است، اما کمی کاهش یافته و هیچ خطر تورمی عمده‌ای را نشان نمی‌دهد. نقدینگی در حال گسترش است و اسپرد اعتباری نزدیک به پایین‌ترین سطوح چرخه‌ای قرار دارد که باعث افزایش قیمت‌های فعلی شده است.
- رشد ← مثبت
- تورم ← متعادل
- نقدینگی ← در حال گسترش
فدرال رزرو در آخرین نشست خود اعلام کرد که انتظار دارد تورم متعادل باقی بماند و رشد اقتصادی تا پایان سال افزایش یابد – و آنها در چنین محیطی نرخ‌ها را کاهش می‌دهند. مجموع این عوامل، ما را به سناریوی “گولدیلاکس” (Goldilocks scenario) نزدیک می‌کند. البته، این وضعیت برای همیشه دوام نخواهد داشت! انتظارات من برای نشست امروز FOMC طبق معمول این است: این مهم‌ترین FOMC زندگی ما نیست!
من فکر می‌کنم احتمال متوسطی وجود دارد که فدرال رزرو برنامه کاهش ترازنامه (QT) را متوقف کند، که این امر می‌تواند باعث افزایش شدید بازار شود. کاهش نرخ بهره 100% در قیمت‌ها لحاظ شده است، بنابراین اکنون باید بر این موضوع تمرکز کنیم که آیا آنها سیاست ترازنامه خود را تغییر می‌دهند و بر راهنمایی‌های آتی پاول دقت کنیم.
نتیجه‌گیری تحلیل
ما در هر دو تصویر کلان و خرد، همچنان صعودی باقی می‌مانیم. یک خبر واحد می‌تواند باعث رالی پایان سال شود – یا می‌تواند یک آبشار انحلال دیگر را، همانطور که در 10 اکتبر دیدیم، آغاز کند. با این حال، اگر بیت کوین به منطقه خرید من برسد، قصد دارم موقعیت خرید باز کنم. برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط و آموزش و تحلیل گزارش‌های بیشتر به وب‌سایت ما مراجعه کنید.
معاملات خوبی داشته باشید و ایمن بمانید!
سوالات متداول (FAQ)
وضعیت کلی روند بیت کوین در حال حاضر چگونه است و منطقه هدف صعودی آن کجاست؟
روند صعودی بیت کوین همچنان دست‌نخورده باقی مانده است، زیرا هیچ بسته شدن هفتگی زیر میانگین متحرک 50 هفته‌ای مشاهده نشده است. بیت کوین از سطح 0.382 محدوده فعلی و یک منطقه حمایتی حجمی مهم برگشت داشته است. منطقه هدف صعودی برای این روند بین 127 هزار تا 153 هزار دلار گسترده شده است.
مناطق حمایتی کلیدی بیت کوین در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و درون‌روزی کدامند و چه فرصت‌هایی ایجاد می‌کنند؟
در کوتاه‌مدت، بیت کوین زیر نقطه کنترل (Point of Control) قرار دارد و حمایت بزرگ بعدی در منطقه برگشت روند قرار دارد که VAL نیز به عنوان یک لایه حمایتی عمل می‌کند. در تایم‌فریم درون‌روزی، در یک منطقه حمایتی حجمی محلی قرار داریم. اگر این منطقه از دست برود، حرکت به سمت منطقه برگشت روند (Trend Reversal Zone) انتظار می‌رود که به دلیل هم‌پوشانی با منطقه هدف ثانویه و حمایت حجمی از طریق نقطه کنترل، یک فرصت خرید طولانی‌مدت محسوب می‌شود.
فدرال رزرو در نشست FOMC چه انتظاراتی از وضعیت اقتصادی دارد و چه تأثیراتی بر بازارها می‌تواند داشته باشد؟
فدرال رزرو انتظار دارد که رشد اقتصادی مثبت باقی بماند (با GDPNowcast در 3.9 درصد) و تورم متعادل باشد. نقدینگی در حال گسترش است و اسپرد اعتباری نزدیک به پایین‌ترین سطوح چرخه‌ای قرار دارد. این عوامل به سناریوی ‘گولدیلاکس’ اشاره دارند که در آن فدرال رزرو می‌تواند نرخ‌ها را کاهش دهد. توقف احتمالی برنامه کاهش ترازنامه (QT) می‌تواند باعث افزایش شدید بازار شود، در حالی که کاهش نرخ بهره از پیش در قیمت‌ها لحاظ شده است.
چرا نشست FOMC امروز برای بازارها ‘مهم‌ترین FOMC زندگی ما نیست’ و تمرکز اصلی باید بر چه مواردی باشد؟
این نشست FOMC ‘مهم‌ترین FOMC زندگی ما نیست’ زیرا کاهش نرخ بهره 100% در قیمت‌ها لحاظ شده است. بنابراین، تمرکز اصلی باید بر این باشد که آیا فدرال رزرو سیاست ترازنامه خود (کاهش ترازنامه یا QT) را تغییر می‌دهد و همچنین باید به راهنمایی‌های آتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، با دقت گوش داد. تغییر در سیاست ترازنامه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازارها داشته باشد.
دیدگاه‌ها
گلدلاک؟ به نظرم هنوز زوده برای اینقدر خوش‌بینی.
این FOMC تاثیر جدی نداره؟ به نظرم همیشه مهمه.